Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)

____________

И.Р.Соколовская

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

Коды

от "28" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

28.12.2024

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 497

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65322195
6664038531
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2024 г
текущий
финансовый год

на 2025 г
первый год
планового периода

на 2026 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

х

х

1 952 858,31

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

0

000

0

000

0000

52 721 821,59

1400

150

0000000000

0

000

0

000

0000

268 729,96

1410

150

0000000000

0

000

0

000

0000

196 429,96

150

0000000000

5

150

0000

9 510,00

Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

90612415200000 00000000000000
8244000
000

1 542 809,41

53 061 184,00

54 629 184,00

Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций
и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных
инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций
в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
Реализация проекта инициативного бюджетирования «Юный инженер»
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

150

0000000000

150

0000000000

90612415200000 00000000000000
000
8245000
6394000

000

5

150

0000

85 219,96

5

150

0000

101 700,00

1430

150

0000000000

0

000

2

150

0000

72 300,00

1200

130

0000000000

0

000

0

000

0000

52 453 091,63

53 061 184,00

54 629 184,00

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

41 160 025,67

38 364 000,00

39 932 000,00

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

39 932 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

4

130

0000

41 160 025,67

38 364 000,00

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

000

2

130

0000

4 038 567,61

3 220 000,00

3 220 000,00

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

000

2

130

0000

7 254 498,35

11 477 184,00

11 477 184,00
54 629 184,00

Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

2000

000

0000000000

0

000

0

000

0000

52 311 772,69

53 061 184,00

2100

000

0000000000

0

000

0

000

0000

36 822 167,29

34 380 796,87

35 844 796,87

2110

111

0000000000

0

000

0

000

0000

28 298 297,05

26 406 587,11

27 531 011,07

Заработная плата

111

0000000000

0

000

2

211

0703

1 236 687,60

852 055,62

852 055,62

Заработная плата

111

0000000000

90600000100

000

4

211

0701

26 939 988,13

25 454 531,49

26 578 955,45

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

90600000100

000

4

266

0701

121 621,32

100 000,00

100 000,00

0

000

0000

8 523 870,24

7 974 209,76

8 313 785,80

0

000

0000

8 509 388,01

7 974 209,76

8 313 785,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда

2140

119

0000000000

0

00000000000000
000

2141

119

0000000000

0

000

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

000

2

213

0703

373 479,69

256 741,25

256 741,25

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000100

000

4

213

0701

8 135 908,32

7 717 468,51

8 057 044,55

119

0000000000

0

000

0

000

0000

14 482,23

119

0000000000

90600000100

000

4

266

0701

14 482,23

2300

850

0000000000

0

000

0

000

0000

1 387 391,48

1 382 955,00

1 382 955,00

2310

851

0000000000

0

000

0

000

0000

1 382 955,00

1 382 955,00

1 382 955,00

На иные выплаты работникам

2142

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

000

2

291

0703

102 480,03

85 743,21

85 743,21

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000100

000

4

291

0701

1 280 474,97

1 297 211,79

1 297 211,79

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

000

0

000

0000

4 436,48

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

000

2

292

0703

112,98

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

000

2

293

0703

10,62

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

000

2

296

0703

4 312,88

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг

2330

2600

000

0000000000

0

000

0

000

0000

14 102 213,92

17 297 432,13

17 401 432,13

2640

244

0000000000

0

000

0

000

0000

11 877 755,10

15 342 358,37

15 372 652,25

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

000

2

221

0703

12 353,74

1 842,99

1 842,99

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000100

000

4

221

0701

27 141,36

27 882,69

27 882,69

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

000

2

223

0703

20 670,07

15 782,51

15 782,51

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

000

4

223

0701

312 717,93

256 734,24

267 028,12
128 787,57

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

000

2

225

0701

102 929,97

128 787,57

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

000

2

225

0703

79 379,67

14 005,71

14 005,71

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000100

000

4

225

0701

162 795,63

152 285,61

152 285,61

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

8244000

000

5

225

0701

9 510,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

8245000

000

5

225

0701

85 219,96

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

000

2

226

0701

44 246,00

187 500,00

187 500,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

000

2

226

0703

227 542,04

56 159,50

56 159,50

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

000

2

226

0709

12 133,80

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

000

4

226

0701

917 554,04

825 619,91

825 619,91

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

000

2

310

0701

207 290,00

474 805,48

474 805,48

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

000

2

310

0703

440 653,00

380 465,30

380 465,30

441 000,00

461 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000100

000

4

310

0701

281 810,50

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

6394000

000

5

310

0701

101 700,00

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

341

0701

23 582,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

000

2

342

0701

6 027 192,01

9 736 480,00

9 736 480,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

000

2

342

0709

322 991,48

299 000,00

299 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000100

000

4

342

0701

561 543,67

253 000,00

253 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

000

2

344

0703

1 090 310,68

380 465,30

380 465,30

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

000

2

344

0709

8 300,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

90600000100

000

4

344

0701

20 025,00

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

000

2

345

0701

90 927,50

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

000

2

345

0703

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

000

2

346

0701

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

000

2

346

0703

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000100

000

4

346

0701

269 098,50

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях

Закупку энергетических ресурсов

2660

474 805,48

474 805,48

380 465,30

380 465,30

376 152,00

474 805,47

474 805,47

41 984,55

380 465,31

380 465,31

2 028 779,88

247

0000000000

0

000

0

000

0000

2 224 458,82

1 955 073,76

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

000

2

223

0703

133 176,75

116 808,00

116 808,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000100

000

4

223

0701

2 091 282,07

1 838 265,76

1 911 971,88

0000

Прочие выплаты, всего

4000

000

0000000000

0

000

0

000

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

0

000

0

000

0000

Прочие выплаты, всего:

4000

000

0000000000

0

000

0

000

0000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

26400

х

14 102 213,92

17 297 432,13

17 401 432,13

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

4 667 550,70

3 794 788,21

3 898 788,21

26411

х

4 667 550,70

3 794 788,21

3 898 788,21

4 667 550,70

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2024

0000000000

2025

0000000000

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)

3 794 788,21
3 898 788,21

26420

х

196 429,96

26421

х

196 429,96

26421.3

2024

0000000000

196 429,96

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

9 238 233,26

13 502 643,92

13 502 643,92

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

473 122,27

204 598,71

204 598,71

473 122,27

1.1.3.1.1

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26451.3

2024

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

1.1.3.2

8

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26411.4

1.1.3.1

7
17 401 432,13

26411.3

1.1.3

за пределами
планового
периода

17 297 432,13

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2.1.1

6

на 2026 г
(второй год
планового
периода)

14 102 213,92

в том числе по году начала закупки (2024 год)

1.1.2

Сумма

х

1.1.1.1.2

1.1.2.1

5

на 2025 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2024 г
(текущий
финансовый год)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

8 765 110,99

2024

0000000000

8 765 110,99

1.1.3.2.1

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.2.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф 26500

х

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе

х

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
№ 497
(должность)

Руководитель финансовоэкономической службы

Исполнитель

Чудова Е.В.
(подпись)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

Волегова Е.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный специалист
(специалист по МЗ)
(должность)

(расшифровка подписи)

Тутынина Е.В.

204 598,71

х

26452

26600

204 598,71

13 298 045,21

13 298 045,21

13 298 045,21
13 298 045,21

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 497
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906124152000008245000

Выполнение в зданиях образовательных организаций
аварийного ремонта конструкций и помещений,
систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных
сетей, а также наружных инженерных сетей и
объектов, расположенных на территориях
образовательных организаций в рамках МП
«Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»
(подпрограмма «Создание условий для развития сети
и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков»)

85 219,96

2

906124152710386394000

Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)

9 510,00

3

906124152710386394000

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1

1

Итого
* Субсидия

Реализация проекта инициативного бюджетирования
«Юный инженер»
x

101 700,00
x

196 429,96

на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п
1
1

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

2
В рамках установленного муниципального
задания

3

4

5

6

услуга
услуга
услуга
x
3

x
4

x
5

39 879 550,70
6

x

x

x

1 280 474,97
1 280 474,97

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1
2
3
Итого
1
2
1

2
Сверх установленного муниципального
задания
Налог на имущество, налог на землю

Итого

39 879 550,70

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2
3
4

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

4 038 567,61

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

7 254 498,35
72 300,00
-

Итого

x

11 365 365,96

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
в месяц
в год
1
2
660 010,24
7 920 122,88

ИТОГО
*Рассчитывается

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
425 947,26
5 111 367,12

7 920 122,88

425 947,26

5 111 367,12

Педагогические работники (областной
в месяц
в год
5
6
1 167 754,74
14 013 056,88
137 409,73
1 236 687,60
1 305 164,47
15 249 744,48

Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
7
27 044 546,88
1 236 687,60
28 281 234,48

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
27 061 609,45

ПОУ

целевой субсидии

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей
11

1 236 687,60

-

27 061 609,45

1 236 687,60

-

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

3

4

5

6

x

x

x

Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

1

2

3

1

Пособия по уходу за ребенком инвалидом

п/п
1
1
2

Наименование выплаты

2
суточные
возмещение проезда

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9
-

-

10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
п/п

20,99

Итого

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

8

4

5
57,5

14 482,23

14 482,23

-

-

x

14 482,23

14 482,23

-

-

x

9

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

x

п/п

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев
на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

Итого

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

8 443 790,80

8 078 482,82

370 426,73

-

-

28 281 234,48
28 281 234,48
28 281 234,48

6 181 292,04
820 155,79
1 442 342,97

5 913 554,07
784 786,67
1 380 142,08

271 491,72
35 863,94
63 071,07

-

-

56 562,47

54 123,22

2 473,38

-

-

28 281 234,48

56 562,47
8 500 353,27

54 123,22
8 132 606,04

2 473,38
372 900,11

-

-

x

по ставке 0,2 %

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

12

2

*Рассчитывается

Сумма, руб.*

В том числе за счет средств

10

-

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
*Рассчитывается

x

x

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

2

3

4
2,2
1,5
x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2

Налог на имущество
Земельный налог

8 782 363,64
79 316 200,00

Итого
*Рассчитывается

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
193 212,00
1 189 743,00
1 382 955,00

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
6
181 232,86
1 115 978,93
1 297 211,79

ПОУ

целевой субсидии

7

8
11 979,14
73 764,07
85 743,21

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

пени

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1
1

4

5

x

x

Размер одной выплаты, руб.

2

Итого
*Рассчитывается

Количество выплат в
год

Наименование показателя

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

4 823,50
-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

4 823,50

4 823,50

-

4 823,50

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Наименование расходов

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет

3

Итого
*Рассчитывается

610,13
2 700,34
-

7 321,60
32 404,08
-

6 867,66
21 015,03

453,94
11 389,05

39 725,68

27 882,69

11 842,99

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
Итого

*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

1
1
2
3
4
5
6
7

3
74 721,50
496,67
2 093,82
1 583,31
240,90

(с учетом НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

4
9,10
2265,07
37,73
67,58
645,87

5

x

x

x

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

2
Аренда контейнера

3

4

5

6

Итого
*Рассчитывается

В том числе за счет средств

Тариф
Размер потребления
ресурсов

Наименование показателя

п/п

субсидии на выполнение
МЗ

6
680 000,00
1 125 000,00
79 000,00
107 000,00
155 590,51
2 146 590,51

7
637 840,00
1 055 250,00
74 102,00
100 366,00
146 442,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

8

9

10

11

12

13

-

42 160,00
69 750,00
4 898,00
6 634,00
9 148,51

2 014 000,00

132 590,51

-

-

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

-

Итого

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8

целевой субсидии

9

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
Обслуживание УКУТ
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Аварийный ремонт отопления Помещение №40 – 1 этаж
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Обслуживание торгово-технологического оборудования
Поверка весов
Замена фильтров
проведение опрессовок
Обслуживание вентиляции
Сумма дератизации, дезинсекции
аккарицидная обработка 2023
Диспетчерский контроль доступа
Заключительная дезинфекция.
Стрижка кустарников.
x

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Итого

12,00
12,00
12,00
1,00
12,00
12,00
12,00
1,00
1,00
1,00
2,00
12,00
1,00
12,00

x

x

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

592,80
8 706,27
2 103,61
85 219,96
2 860,00
3 328,00
3 510,00
6 200,00
26 700,00
9 510,00
20 000,00
557,70
7 075,17
433,60
17 700,00
194 497,11

7 113,60
104 475,20
25 243,32
85 219,96
34 320,00
39 936,00
42 120,00
6 200,00
26 700,00
9 510,00
40 000,00
6 692,40
7 075,17
5 203,20
17 000,00
17 700,00
474 508,85

6 672,56
50 730,09
23 678,23

441,04
53 745,11
1 565,09

32 192,16
34 131,97

2 127,84
5 804,03

85 219,96

42 120,00
6 200,00
26 700,00
9 510,00
40 000,00
6 692,40
7 075,17
4 880,60

322,60
17 000,00
17 700,00
98 705,71

152 285,61

94 729,96

-

128 787,57

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого

2
Услуги ЧОП 2024
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
Мед осмотры
Ключи ЭЦП
мед осмотры работников кухни и мл воспитателей
производственный контроль
Курсы повышения квалификации
Бухобслуживание
x

3
1
1
1
1
1
1
1

4
803 085,29
41 124,12
13 520,00
3 050,00
37 500,00
150 000,00
90 400,00
-

x

Сумма, руб.

5
803 085,29
41 124,12
13 520,00
3 050,00
37 500,00
150 000,00
90 400,00
25 000,00
1 163 679,41

субсидии на
выполнение МЗ
6
701 992,00
38 574,42
12 681,76
1 371,73

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

101 093,29
2 549,70
838,24
1 678,27
37 500,00
150 000,00

90 400,00
845 019,91

25 000,00
131 159,50

-

-

187 500,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

доходов от
операций с
активами
13

-

1

Увеличение стоимости основных средств

1 031 453,50

281 810,50

440 653,00

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

23 582,00

23 582,00

-

-

-

3

Увеличение стоимости продуктов питания

6 911 727,16

561 543,67

-

-

-

4
5

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

101 700,00

-

207 290,00
6 027 192,01

-

-

-

-

-

-

322 991,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 118 635,68

20 025,00

1 090 310,68

-

-

-

8 300,00

-

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

90 927,50

-

-

-

-

90 927,50

-

-

-

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

687 235,05

269 098,50

41 984,55

-

-

376 152,00

-

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 863 560,89

1 156 059,67

1 572 948,23

8 300,00

322 991,48

-

Итого
*Рассчитывается

x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

101 700,00

-

6 701 561,51